Риски трейдинга при работе с фьючерсами


Риски трейдинга при работе с фьючерсамиФьючерсные контракты обладают ограниченным сроком обращения. Это и определяет базовые риски, связанные с применением данного инструмента. Исполняя средне- либо долгосрочную стратегию, валютный торговец оставляет открытую позицию на продолжительный срок. Но, он обязан закрыть позицию согласно со сроком экспирации фьючерса и приобрести новые контракты, что обуславливается комиссионными издержками. Вместе с тем, с наступлением срока экспирации, общая ликвидность торгов определенными фьючерсными контрактами существенно падает. Из-за этого у инвесторов зачастую возникает необходимость реализовать фьючерсные контракты по невыгодным для них условиям. По этой теме много тематических книг, на сайте literatura/finansy__investicii__bankovskoe_delo/ в разделе "Финансы. Инвестиции. Банковское дело" найдете много подобной литературы. Также в общих книгах по рынку ценных бумаг есть подробная информация.

Еще один существенный недостаток работы с валютными фьючерсами обуславливается более низкой, в сравнении со спот-рынком, скоростью проведения ордеров. В практическом аспекте задержка может превышать 10 секунд. Это крайне неудобно для валютных торговцев, практикующих агрессивные стратегии, т. к. оставляет их без возможности играть на непродолжительных колебаниях рынка, что приводит к потере доп инструмента заработка. Только вам выбирать, использовать или не использовать в своем портфеле фьючерсы. У этот инструмента есть как свои плюсы, так и свои минусы.

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить